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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 822.00 | 26 255.00 | 7 566.00 | 33 822.00 |
AH Fonds commercial | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
AP Constructions | 533 216.00 | 464 287.00 | 68 929.00 | 533 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 867.00 | 44 156.00 | 7 711.00 | 51 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 042.00 | 259 955.00 | 163 087.00 | 423 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 763.00 | 794 654.00 | 480 109.00 | 1 274 763.00 |
BT Marchandises | 4 370 193.00 | 270 461.00 | 4 099 732.00 | 4 370 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 095.00 | 30 953.00 | 355 142.00 | 386 095.00 |
BZ Autres créances | 1 452 436.00 | | 1 452 436.00 | 1 452 436.00 |
CF Disponibilités | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 826.00 | 301 414.00 | 6 344 412.00 | 6 645 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 589.00 | 1 096 068.00 | 6 824 521.00 | 7 920 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 521.00 | | | 1 631 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 302.00 | | | 351 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 755.00 | | | 2 777 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 023.00 | | | 2 247 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 853.00 | | | 1 484 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 439.00 | | | 306 439.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 766.00 | | | 4 046 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 521.00 | | | 6 824 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 970.00 | | | 2 200 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 693 759.00 | 8 209.00 | 12 701 968.00 | 12 693 759.00 |
FG Production vendue services | 690 016.00 | | 690 016.00 | 690 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 383 775.00 | 8 209.00 | 13 391 984.00 | 13 383 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 121 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 932.00 | | | 273 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 022 987.00 | | | 14 022 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671 685.00 | | | 13 671 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 302.00 | | | 351 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 703.00 | | 125 775.00 | 1 150 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 1 274 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | 251 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 339.00 | | 7 655.00 | 245 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 004.00 | | 118 120.00 | 890 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 129.00 | 65 240.00 | 1 716.00 | 731 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 505.00 | 1 466.00 | 1 716.00 | 26 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 625.00 | 63 774.00 | | 704 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 936.00 | 270 461.00 | 239 936.00 | 239 936.00 |
6T Sur comptes clients | 17 896.00 | 30 953.00 | 17 896.00 | 17 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 832.00 | 301 414.00 | 257 832.00 | 257 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 832.00 | 301 414.00 | 257 832.00 | 257 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 414.00 | 257 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 853.00 | 1 484 853.00 | | 1 484 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 348 951.00 | 348 951.00 | | 348 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 448.00 | 1 286 448.00 | | 1 286 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 023.00 | 401 227.00 | 1 845 796.00 | 2 247 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 774.00 | | | 395 774.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 794.00 | 1 863 633.00 | 6 161.00 | 1 869 794.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 766.00 | 2 200 970.00 | 1 845 796.00 | 4 046 766.00 |