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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 111.00 | 100.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 250 516.00 | | 250 516.00 | 250 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 619.00 | 54 642.00 | 42 976.00 | 97 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 574.00 | 56 753.00 | 1 140 820.00 | 1 197 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
CF Disponibilités | 246 298.00 | | 246 298.00 | 246 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 667.00 | | 579 667.00 | 579 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 241.00 | 56 753.00 | 1 720 487.00 | 1 777 241.00 |
CU Autres participations | 689 133.00 | | 689 133.00 | 689 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 1 171 686.00 | | | 1 171 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 318.00 | | | 1 329 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 168.00 | | | 391 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 487.00 | | | 1 720 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 904.00 | | | 382 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 557.00 | | | 1 194 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 226.00 | | | 817 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 622.00 | 13 209.00 | 18 077.00 | 61 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 399.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | 12 810.00 | 18 077.00 | 59 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 719.00 | 14 455.00 | 8 264.00 | 22 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 372.00 | 113 279.00 | 8 093.00 | 121 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 169.00 | 382 905.00 | 8 264.00 | 391 169.00 |