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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 161.00 | 447.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 250 517.00 | | 250 517.00 | 250 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 483.00 | 64 476.00 | 32 006.00 | 96 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 933.00 | 65 637.00 | 950 296.00 | 1 015 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
BZ Autres créances | 421 871.00 | | 421 871.00 | 421 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 334 716.00 | | 334 716.00 | 334 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 477.00 | | 922 477.00 | 922 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 410.00 | 65 637.00 | 1 872 773.00 | 1 938 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 1 174 832.00 | 1 322 966.00 | | 1 174 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 892.00 | 71 866.00 | | 243 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 738.00 | 1 445 846.00 | | 1 469 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 261.00 | 13 365.00 | | 238 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 26 690.00 | | 54 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 560.00 | 249 658.00 | | 109 560.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 035.00 | 290 427.00 | | 403 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 773.00 | 1 736 273.00 | | 1 872 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 285.00 | 399.00 | | 19 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285.00 | 399.00 | | 19 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 285.00 | 5 231.00 | | -19 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 568.00 | 29 465.00 | | 73 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 633.00 | 765 394.00 | | 886 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 741.00 | 693 528.00 | | 642 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 892.00 | 71 866.00 | | 243 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 425.00 | | 10 508.00 | 1 005 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 075.00 | | 10 408.00 | 86 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 226.00 | | 100.00 | 667 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 720.00 | 9 917.00 | | 55 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 305.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 865.00 | 9 611.00 | | 54 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
VI Groupe et associés | 238 261.00 | | 238 261.00 | 238 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 871.00 | 38 340.00 | 383 531.00 | 421 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 016.00 | 184 292.00 | 391 724.00 | 576 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 035.00 | 164 775.00 | 238 260.00 | 403 035.00 |