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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 1 839.00 | 672.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 250 516.00 | | 250 516.00 | 250 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 965.00 | 64 943.00 | 42 022.00 | 106 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 220.00 | 66 782.00 | 1 110 437.00 | 1 177 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
BZ Autres créances | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 213.00 | | 217 213.00 | 217 213.00 |
CF Disponibilités | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 774.00 | | 665 774.00 | 665 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 994.00 | 66 782.00 | 1 776 212.00 | 1 842 994.00 |
CU Autres participations | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 1 278 305.00 | | | 1 278 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 979.00 | | | 1 373 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 233.00 | | | 402 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 212.00 | | | 1 776 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 587.00 | | | 401 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 574.00 | | | 1 197 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 226.00 | | | 847 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 754.00 | 10 736.00 | | 56 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 28.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 642.00 | 10 707.00 | | 54 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 264.00 | 7 619.00 | 645.00 | 8 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VP Divers | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 632.00 | 253 632.00 | | 253 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 368.00 | 130 275.00 | 8 093.00 | 138 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 233.00 | 401 588.00 | 645.00 | 402 233.00 |