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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 227.00 | 379.00 | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 250 516.00 | | 250 516.00 | 250 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 921.00 | 23 449.00 | 85 471.00 | 108 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 338.00 | 24 677.00 | 344 661.00 | 369 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
BZ Autres créances | 879 763.00 | | 879 763.00 | 879 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 967.00 | | 1 070 967.00 | 1 070 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 306.00 | 24 677.00 | 1 415 628.00 | 1 440 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 867 040.00 | | | 867 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 818 723.00 | | | 818 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 894 562.00 | | | 894 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 066.00 | | | 521 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 628.00 | | | 1 415 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 043.00 | | 860 043.00 | 860 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 043.00 | | 860 043.00 | 860 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 814.00 | | | 542 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 298.00 | | | 550 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 133.00 | | | 659 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 133.00 | | | 659 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 834.00 | | | -108 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 868.00 | | | 1 426 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 044.00 | | | 1 402 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 449.00 | | 3 023.00 | 1 025 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 133.00 | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 133.00 | 369 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 898.00 | | 3 023.00 | 105 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 426.00 | | | 667 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 13 335.00 | | 11 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 34.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 13 302.00 | | 10 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 161.00 | 525.00 | | 178 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 610.00 | 33 768.00 | 113 842.00 | 147 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 764.00 | 12 724.00 | 867 040.00 | 879 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 741.00 | 120 408.00 | 875 333.00 | 995 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 066.00 | 229 588.00 | 113 842.00 | 521 066.00 |