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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 194.00 | 413.00 | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 250 516.00 | | 250 516.00 | 250 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 898.00 | 10 147.00 | 95 750.00 | 105 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 448.00 | 11 341.00 | 1 014 106.00 | 1 025 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 520 996.00 | | 520 996.00 | 520 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 653.00 | | 703 653.00 | 703 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 102.00 | 11 341.00 | 1 717 760.00 | 1 729 102.00 |
CU Autres participations | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 818 723.00 | | | 818 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 520.00 | | | 1 021 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 066.00 | | | 399 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 240.00 | | | 696 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 760.00 | | | 1 717 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 757.00 | | 788 757.00 | 788 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 757.00 | | 788 757.00 | 788 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 309.00 | | | -17 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 918.00 | | | 803 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 135.00 | | | 652 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 933.00 | | 92 713.00 | 1 015 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 197.00 | 1 025 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 197.00 | 105 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 483.00 | | 92 613.00 | 96 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 326.00 | | 100.00 | 667 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 637.00 | 28 902.00 | 83 197.00 | 65 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 34.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 476.00 | 28 868.00 | 83 197.00 | 64 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 399 066.00 | | | 399 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 012.00 | 162 719.00 | 8 293.00 | 171 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 240.00 | 127 174.00 | | 696 240.00 |