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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
AP Constructions | 179 856.00 | 74 707.00 | 105 149.00 | 179 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 959.00 | 115 150.00 | 8 809.00 | 123 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 288.00 | 180 674.00 | 73 614.00 | 254 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 921.00 | 374 111.00 | 315 810.00 | 689 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 268 827.00 | 33 234.00 | 235 593.00 | 268 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 061.00 | 694.00 | 77 367.00 | 78 061.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 168.00 | 33 928.00 | 383 240.00 | 417 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 090.00 | 408 039.00 | 699 050.00 | 1 107 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
DL TOTAL (I) | 433 733.00 | | | 433 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 050.00 | | | 699 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 230.00 | | | 124 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 868.00 | 16 867.00 | 13 500.00 | 29 868.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 416.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 146.00 | 17 283.00 | 13 500.00 | 30 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 146.00 | 17 283.00 | 13 500.00 | 30 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |