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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
AP Constructions | 179 856.00 | 99 596.00 | 80 260.00 | 179 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 257.00 | 116 044.00 | 13 213.00 | 129 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 511.00 | 213 367.00 | 104 144.00 | 317 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 980.00 | 432 587.00 | 333 393.00 | 765 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BT Marchandises | 274 368.00 | 27 215.00 | 247 153.00 | 274 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 861.00 | 5 058.00 | 116 803.00 | 121 861.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 420.00 | 32 273.00 | 529 147.00 | 561 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 400.00 | 464 860.00 | 862 540.00 | 1 327 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 131.00 | 374 933.00 | | 410 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 383.00 | 85 198.00 | | 92 383.00 |
DL TOTAL (I) | 511 315.00 | 468 932.00 | | 511 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 763.00 | 86 304.00 | | 120 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 928.00 | 15 425.00 | | 25 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 829.00 | 155 270.00 | | 85 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 856.00 | 75 053.00 | | 112 856.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 2 024.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 225.00 | 334 077.00 | | 351 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 540.00 | 803 008.00 | | 862 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 470.00 | 285 800.00 | | 291 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 058.00 | 24 006.00 | | 52 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 275.00 | | 2 702 275.00 | 2 702 275.00 |
FD Production vendue biens | -779.00 | | -779.00 | -779.00 |
FG Production vendue services | 401 833.00 | | 401 833.00 | 401 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 330.00 | | 3 103 330.00 | 3 103 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 5.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 5.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 4 887.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 4 887.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -4 882.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | 25 258.00 | | 25 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 438.00 | 2 532 735.00 | | 3 153 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 055.00 | 2 447 537.00 | | 3 061 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 383.00 | 85 198.00 | | 92 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 700.00 | 18 614.00 | 15 100.00 | 23 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 758.00 | 18 614.00 | 15 100.00 | 28 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 763.00 | 61 008.00 | 59 755.00 | 120 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 225.00 | 291 470.00 | 59 755.00 | 351 225.00 |