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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
AP Constructions | 179 856.00 | 130 837.00 | 49 020.00 | 179 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 206.00 | 106 555.00 | 3 651.00 | 110 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 429.00 | 247 258.00 | 78 171.00 | 325 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 404.00 | 488 229.00 | 259 175.00 | 747 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BT Marchandises | 295 192.00 | 10 715.00 | 284 477.00 | 295 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 540.00 | 8 357.00 | 79 183.00 | 87 540.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 336 352.00 | | 336 352.00 | 336 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 058.00 | 19 072.00 | 748 986.00 | 768 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 462.00 | 507 301.00 | 1 008 161.00 | 1 515 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 3 626.00 | | 4 366.00 |
DG Autres réserves | 328 267.00 | 364 198.00 | | 328 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 845.00 | 14 810.00 | | 44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 477 479.00 | 482 634.00 | | 477 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 325.00 | 105 311.00 | | 253 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 726.00 | 85 821.00 | | 85 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 274.00 | 105 458.00 | | 115 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 860.00 | 80 495.00 | | 75 860.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 356.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 683.00 | 377 440.00 | | 530 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 161.00 | 860 074.00 | | 1 008 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 069.00 | 347 775.00 | | 523 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 660.00 | 52 496.00 | | 73 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 938.00 | | 2 661 938.00 | 2 661 938.00 |
FD Production vendue biens | -346.00 | | -346.00 | -346.00 |
FG Production vendue services | 406 092.00 | | 406 092.00 | 406 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 684.00 | | 3 067 684.00 | 3 067 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 2 499.00 | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 2 499.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 9 640.00 | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 9 640.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -7 141.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 2 629.00 | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 874.00 | 2 996 946.00 | | 3 111 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 029.00 | 2 982 136.00 | | 3 067 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 845.00 | 14 810.00 | | 44 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 366.00 | 26 802.00 | 2 938.00 | 464 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 786.00 | 26 802.00 | 2 938.00 | 460 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 565.00 | 7 450.00 | 9 300.00 | 12 565.00 |
6T Sur comptes clients | 11 039.00 | 5 190.00 | 7 872.00 | 11 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 604.00 | 12 640.00 | 17 172.00 | 23 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 604.00 | 12 640.00 | 17 172.00 | 23 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 325.00 | 245 711.00 | 7 614.00 | 253 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 683.00 | 523 069.00 | 7 614.00 | 530 683.00 |