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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
AP Constructions | 179 856.00 | 87 192.00 | 92 665.00 | 179 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 418.00 | 112 733.00 | 4 685.00 | 117 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 492.00 | 190 804.00 | 119 689.00 | 310 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 584.00 | 394 307.00 | 345 277.00 | 739 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BT Marchandises | 297 387.00 | 23 700.00 | 273 687.00 | 297 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 750.00 | 5 058.00 | 106 692.00 | 111 750.00 |
BZ Autres créances | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CF Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 490.00 | 28 758.00 | 457 732.00 | 486 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 074.00 | 423 065.00 | 803 008.00 | 1 226 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 933.00 | 338 669.00 | | 374 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 198.00 | 86 264.00 | | 85 198.00 |
DL TOTAL (I) | 468 932.00 | 433 733.00 | | 468 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 304.00 | 143 118.00 | | 86 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 2 414.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 270.00 | 58 586.00 | | 155 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 053.00 | 59 236.00 | | 75 053.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 1 964.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 077.00 | 265 317.00 | | 334 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 008.00 | 699 050.00 | | 803 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 800.00 | 265 317.00 | | 285 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 006.00 | 124 230.00 | | 24 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 552.00 | | 2 060 552.00 | 2 060 552.00 |
FD Production vendue biens | -301.00 | | -301.00 | -301.00 |
FG Production vendue services | 422 881.00 | | 422 881.00 | 422 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 132.00 | | 2 483 132.00 | 2 483 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 892.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 892.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 5 433.00 | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 5 433.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -4 541.00 | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 258.00 | 28 127.00 | | 25 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 735.00 | 2 683 581.00 | | 2 532 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 537.00 | 2 597 317.00 | | 2 447 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 198.00 | 86 264.00 | | 85 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 234.00 | 12 300.00 | 21 834.00 | 33 234.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 4 717.00 | 353.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 928.00 | 17 017.00 | 22 187.00 | 33 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 928.00 | 17 017.00 | 22 187.00 | 33 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 270.00 | 155 270.00 | | 155 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 304.00 | 38 027.00 | 48 277.00 | 86 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 287.00 | 156 287.00 | | 156 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 077.00 | 285 800.00 | 48 277.00 | 334 077.00 |