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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
AP Constructions | 179 856.00 | 124 401.00 | 55 456.00 | 179 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 206.00 | 104 019.00 | 6 187.00 | 110 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 367.00 | 232 367.00 | 96 000.00 | 328 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 307.00 | 464 366.00 | 285 942.00 | 750 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BT Marchandises | 276 924.00 | 12 567.00 | 264 359.00 | 276 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 269.00 | 11 039.00 | 89 230.00 | 100 269.00 |
BZ Autres créances | 45 982.00 | | 45 983.00 | 45 982.00 |
CF Disponibilités | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 736.00 | 23 604.00 | 574 132.00 | 597 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 044.00 | 487 969.00 | 860 074.00 | 1 348 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 800.00 | | 3 626.00 |
DG Autres réserves | 364 198.00 | 360 514.00 | | 364 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 56 509.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 482 634.00 | 517 824.00 | | 482 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 311.00 | 133 180.00 | | 105 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 821.00 | 40 486.00 | | 85 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 93 030.00 | | 105 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 495.00 | 54 125.00 | | 80 495.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 3 096.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 440.00 | 323 918.00 | | 377 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 074.00 | 841 742.00 | | 860 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 775.00 | 282 719.00 | | 347 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 496.00 | 68 874.00 | | 52 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 519.00 | | 2 590 519.00 | 2 590 519.00 |
FD Production vendue biens | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
FG Production vendue services | 358 737.00 | | 358 737.00 | 358 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 234.00 | | 2 949 234.00 | 2 949 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 553.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 553.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 12 489.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | 12 489.00 | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | -11 936.00 | | -7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 13 904.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 946.00 | 3 127 619.00 | | 2 996 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 136.00 | 3 071 110.00 | | 2 982 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | 56 509.00 | | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 826.00 | 34 540.00 | | 429 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 247.00 | 34 540.00 | | 426 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 665.00 | 7 300.00 | 9 400.00 | 14 665.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | 3 291.00 | 176.00 | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 589.00 | 10 591.00 | 9 576.00 | 22 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 311.00 | 75 646.00 | 29 665.00 | 105 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 440.00 | 347 775.00 | 29 665.00 | 377 440.00 |