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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
AP Constructions | 264 367.00 | 105 704.00 | 158 663.00 | 264 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 20 697.00 | 389.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 280.00 | 205 689.00 | 100 592.00 | 306 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 663.00 | 339 432.00 | 468 231.00 | 807 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 587 716.00 | | 587 716.00 | 587 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | 3 998.00 | 1 094.00 | 5 092.00 |
BZ Autres créances | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
CF Disponibilités | 940 618.00 | | 940 618.00 | 940 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 984.00 | 3 998.00 | 1 608 987.00 | 1 612 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 647.00 | 343 429.00 | 2 077 218.00 | 2 420 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 616 883.00 | 1 398 969.00 | | 1 616 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278.00 | 217 914.00 | | 123 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 473.00 | 1 658 195.00 | | 1 781 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 153.00 | 15 153.00 | | 38 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 40 494.00 | | 76 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 106.00 | 125 470.00 | | 124 106.00 |
EA Autres dettes | | 4 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 745.00 | 185 344.00 | | 295 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 218.00 | 1 843 539.00 | | 2 077 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 229.00 | 185 344.00 | | 266 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 096.00 | | 2 766 096.00 | 2 766 096.00 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 507.00 | | 2 768 507.00 | 2 768 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 010.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 1 310.00 | | 3 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 20 833.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 797.00 | 6 532.00 | | 147 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 977.00 | 6 532.00 | | 147 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 731.00 | 14 301.00 | | -144 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 685.00 | 90 255.00 | | 44 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 869.00 | 2 680 127.00 | | 2 798 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 591.00 | 2 462 213.00 | | 2 675 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 278.00 | 217 914.00 | | 123 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 523.00 | 27 007.00 | 29 516.00 | 56 523.00 |
VI Groupe et associés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 708.00 | 78 729.00 | 4 979.00 | 83 708.00 |
VW T.V.A. | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 745.00 | 266 229.00 | 29 516.00 | 295 745.00 |