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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
AP Constructions | 596 490.00 | 155 187.00 | 441 303.00 | 596 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 21 569.00 | 897.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 059.00 | 204 575.00 | 24 483.00 | 229 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 179.00 | 388 675.00 | 688 504.00 | 1 077 179.00 |
BT Marchandises | 831 006.00 | | 831 006.00 | 831 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 780.00 | | 284 780.00 | 284 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CF Disponibilités | 621 307.00 | | 621 307.00 | 621 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 586.00 | | 1 794 586.00 | 1 794 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 766.00 | 388 675.00 | 2 483 090.00 | 2 871 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 838 136.00 | 1 740 162.00 | | 1 838 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 425.00 | 297 975.00 | | 291 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 873.00 | 2 079 448.00 | | 2 170 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 29 531.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 153.00 | 3 153.00 | | 103 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 46 572.00 | | 107 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 685.00 | 157 603.00 | | 99 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 217.00 | 236 868.00 | | 312 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 090.00 | 2 316 315.00 | | 2 483 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 217.00 | 234 586.00 | | 312 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 601.00 | | | 998 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 671.00 | | | 782 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VP Divers | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 690.00 | 57 492.00 | 198.00 | 57 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 218.00 | 312 218.00 | | 312 218.00 |