|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
AP Constructions | 454 947.00 | 124 223.00 | 330 724.00 | 454 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 21 293.00 | 1 174.00 | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 256.00 | 233 152.00 | 72 104.00 | 305 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 601.00 | 386 011.00 | 612 591.00 | 998 601.00 |
BT Marchandises | 648 953.00 | | 648 953.00 | 648 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | 3 998.00 | 1 055.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 1 028 429.00 | | 1 028 429.00 | 1 028 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 722.00 | 3 998.00 | 1 703 725.00 | 1 707 722.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 324.00 | 390 008.00 | 2 316 315.00 | 2 706 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 740 162.00 | 1 616 883.00 | | 1 740 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 975.00 | 123 278.00 | | 297 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 448.00 | 1 781 473.00 | | 2 079 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531.00 | 56 523.00 | | 29 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 38 153.00 | | 3 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 572.00 | 76 962.00 | | 46 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 603.00 | 124 106.00 | | 157 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 868.00 | 295 745.00 | | 236 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 315.00 | 2 077 218.00 | | 2 316 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 586.00 | 266 229.00 | | 234 586.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 531.00 | 27 250.00 | 2 281.00 | 29 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VP Divers | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 991.00 | 17 012.00 | 4 979.00 | 21 991.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 860.00 | 234 578.00 | 2 281.00 | 236 860.00 |