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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
AP Constructions | 793 383.00 | 294 353.00 | 499 029.00 | 793 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 22 399.00 | 68.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 295.00 | 235 821.00 | 137 474.00 | 373 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 450.00 | 559 916.00 | 859 534.00 | 1 419 450.00 |
BT Marchandises | 1 229 987.00 | | 1 229 987.00 | 1 229 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 822 559.00 | | 822 559.00 | 822 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 034.00 | | 2 085 034.00 | 2 085 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 485.00 | 559 916.00 | 2 944 569.00 | 3 504 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 390 933.00 | | | 2 390 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 822.00 | | | 270 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 066.00 | | | 2 703 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 502.00 | | | 241 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 569.00 | | | 2 944 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 502.00 | | | 241 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 491.00 | | 139 919.00 | 1 291 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | 1 419 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 1 203 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 561.00 | | 139 919.00 | 1 075 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 452.00 | 75 424.00 | 11 960.00 | 496 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 109.00 | 75 424.00 | 11 960.00 | 489 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 228.00 | 32 030.00 | 198.00 | 32 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 502.00 | 241 502.00 | | 241 502.00 |