|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
AP Constructions | 715 392.00 | 241 946.00 | 473 446.00 | 715 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 22 122.00 | 344.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 701.00 | 225 040.00 | 112 660.00 | 337 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 491.00 | 496 451.00 | 795 039.00 | 1 291 491.00 |
BT Marchandises | 1 200 610.00 | | 1 200 610.00 | 1 200 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CF Disponibilités | 663 105.00 | | 663 105.00 | 663 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 362.00 | | 1 928 362.00 | 1 928 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 853.00 | 496 451.00 | 2 723 402.00 | 3 219 853.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 276 530.00 | | | 2 276 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 403.00 | | | 139 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 244.00 | | | 2 457 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | | | 127 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 157.00 | | | 266 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 402.00 | | | 2 723 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 157.00 | | | 266 157.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 656.00 | 228 531.00 | | 1 218 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 726.00 | 228 531.00 | | 1 002 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 340.00 | 61 345.00 | 1 233.00 | 436 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 997.00 | 61 345.00 | 1 233.00 | 428 997.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 495.00 | 64 297.00 | 198.00 | 64 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 158.00 | 266 158.00 | | 266 158.00 |