| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 318.00 | 578 367.00 | 114 951.00 | 693 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 876.00 | 732 435.00 | 145 441.00 | 877 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 861.00 | 1 525.00 | 161 336.00 | 162 861.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 78 096.00 | | 78 096.00 | 78 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 626.00 | 1 525.00 | 244 101.00 | 245 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 502.00 | 733 960.00 | 389 542.00 | 1 123 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
DK Provisions réglementées | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 542.00 | | | 389 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 783.00 | | 336 783.00 | 336 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 783.00 | | 336 783.00 | 336 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 470.00 | | | 406 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 969.00 | | | 343 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 056.00 | | 34 000.00 | 1 052 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 180.00 | 877 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 180.00 | 847 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 566.00 | | 34 000.00 | 1 021 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 003.00 | 64 673.00 | 191 240.00 | 859 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 003.00 | 64 673.00 | 191 240.00 | 859 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 914.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 3 914.00 | | 1 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 280.00 | 58 569.00 | 71 890.00 | 138 280.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 969.00 | 149 258.00 | 71 890.00 | 228 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 583.00 | | | 115 583.00 |