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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 718.00 | 684 921.00 | 57 797.00 | 742 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 223.00 | 181 638.00 | 50 586.00 | 232 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 431.00 | 866 559.00 | 138 872.00 | 1 005 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 782.00 | | 260 782.00 | 260 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 213.00 | 866 559.00 | 399 654.00 | 1 266 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DG Autres réserves | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 198 970.00 | | | 198 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 654.00 | | | 399 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 476.00 | | 55 800.00 | 1 072 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 845.00 | 1 005 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 845.00 | 974 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 986.00 | | 55 800.00 | 1 041 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 257.00 | 47 990.00 | 91 688.00 | 910 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 257.00 | 47 990.00 | 91 688.00 | 910 257.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 301.00 | 24 904.00 | 79 521.00 | 120 301.00 |
VI Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 139.00 | 159 139.00 | | 159 139.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 684.00 | 105 288.00 | 79 521.00 | 200 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |