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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 418.00 | 678 650.00 | 21 768.00 | 700 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 068.00 | 172 678.00 | 97 391.00 | 270 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 976.00 | 851 328.00 | 149 648.00 | 1 000 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 391.00 | 1 525.00 | 128 866.00 | 130 391.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 202.00 | 1 525.00 | 241 677.00 | 243 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 178.00 | 852 853.00 | 391 325.00 | 1 244 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DG Autres réserves | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DK Provisions réglementées | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 914.00 | | | 221 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 325.00 | | | 391 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 244.00 | | | 355 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 155.00 | | | 323 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 476.00 | | 104 500.00 | 896 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 986.00 | | 104 500.00 | 865 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 864.00 | 54 464.00 | | 796 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 864.00 | 54 464.00 | | 796 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 832.00 | | 1 063.00 | 5 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | | 1 063.00 | 7 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 481.00 | -42 011.00 | 111 492.00 | 69 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 914.00 | 110 422.00 | 111 492.00 | 221 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |