| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 918.00 | 690 081.00 | 29 837.00 | 719 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 068.00 | 201 020.00 | 115 049.00 | 316 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 476.00 | 891 101.00 | 175 375.00 | 1 066 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 197.00 | | 191 197.00 | 191 197.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 278.00 | 891 101.00 | 509 177.00 | 1 400 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DG Autres réserves | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
DK Provisions réglementées | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 366.00 | | | 301 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 177.00 | | | 509 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 065.00 | | 426 065.00 | 426 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 065.00 | | 426 065.00 | 426 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 353.00 | | | 446 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 496.00 | | | 366 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 976.00 | | 65 500.00 | 1 000 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 486.00 | | 65 500.00 | 970 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 328.00 | 39 773.00 | | 851 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 328.00 | 39 773.00 | | 851 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 769.00 | | 1 459.00 | 4 769.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | 2 984.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 191 197.00 | 191 197.00 | | 191 197.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 992.00 | 43 265.00 | 133 727.00 | 176 992.00 |
VI Groupe et associés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 028.00 | 199 028.00 | | 199 028.00 |
VW T.V.A. | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 366.00 | 167 640.00 | 133 727.00 | 301 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |