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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 918.00 | 676 974.00 | 48 943.00 | 725 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 068.00 | 233 283.00 | 82 786.00 | 316 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 476.00 | 910 257.00 | 162 219.00 | 1 072 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 289.00 | | 135 289.00 | 135 289.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 945.00 | | 281 945.00 | 281 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 421.00 | 910 257.00 | 444 164.00 | 1 354 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DG Autres réserves | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
DL TOTAL (I) | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 665.00 | | | 230 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 164.00 | | | 444 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 976.00 | | 316 976.00 | 316 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 976.00 | | 316 976.00 | 316 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 354.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 251.00 | | | 350 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 253.00 | | | 291 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 476.00 | | 39 000.00 | 1 066 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 072 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 041 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 986.00 | | 39 000.00 | 1 035 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 101.00 | 45 354.00 | 26 198.00 | 891 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 101.00 | 45 354.00 | 26 198.00 | 891 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 021.00 | 44 359.00 | 115 662.00 | 160 021.00 |
VI Groupe et associés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 665.00 | 115 004.00 | 115 662.00 | 230 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |