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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 708.00 | 101 542.00 | 45 165.00 | 146 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 314.00 | 168 815.00 | 22 499.00 | 191 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 407.00 | 272 157.00 | 107 250.00 | 379 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 261.00 | 6 850.00 | 754 411.00 | 761 261.00 |
BZ Autres créances | 831 269.00 | | 831 269.00 | 831 269.00 |
CF Disponibilités | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 549.00 | 6 850.00 | 1 736 699.00 | 1 743 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 956.00 | 279 007.00 | 1 843 949.00 | 2 122 956.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 602 221.00 | 551 505.00 | | 602 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 094.00 | 80 716.00 | | 161 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 315.00 | 962 221.00 | | 1 093 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 257.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 75 702.00 | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 291.00 | 664 413.00 | | 698 291.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 7 808.00 | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 634.00 | 837 345.00 | | 750 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 949.00 | 1 799 566.00 | | 1 843 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 132.00 | | 3 572 132.00 | 3 572 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 132.00 | | 3 572 132.00 | 3 572 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 2 001.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 2 001.00 | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 69.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 198.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | 1 803.00 | | 5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 746.00 | -1 232.00 | | -6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 152.00 | 3 310 843.00 | | 3 640 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 058.00 | 3 230 128.00 | | 3 479 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 094.00 | 80 716.00 | | 161 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 517.00 | | 29 086.00 | 357 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 379 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 195.00 | 338 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 131.00 | | 29 086.00 | 316 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 261.00 | 19 508.00 | 4 612.00 | 257 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 460.00 | 19 508.00 | 4 612.00 | 255 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 1 999.00 | 1 649.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 1 999.00 | 1 649.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 1 999.00 | 1 649.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999.00 | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 368.00 | 313 368.00 | | 313 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 753 059.00 | | | 753 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VC Groupe et associés | 668 110.00 | | | 668 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
VP Divers | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 562.00 | 1 588 495.00 | 14 067.00 | 1 602 562.00 |
VW T.V.A. | 180 724.00 | 180 724.00 | | 180 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 634.00 | 750 634.00 | | 750 634.00 |