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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 002.00 | 4 347.00 | 13 655.00 | 18 002.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 374 912.00 | | 374 912.00 | 374 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 529.00 | 4 347.00 | 393 181.00 | 397 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 753.00 | 4 347.00 | 393 405.00 | 397 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 760.00 | 300 000.00 | | 104 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 476.00 | 30 000.00 | | 10 476.00 |
DG Autres réserves | 239 621.00 | 813 538.00 | | 239 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 031.00 | -139 507.00 | | 15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 369 888.00 | 1 004 031.00 | | 369 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 72.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 175 139.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 238 946.00 | | 7 518.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | 33 732.00 | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 517.00 | 447 890.00 | | 23 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 405.00 | 1 451 921.00 | | 393 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 517.00 | 447 890.00 | | 23 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 910 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269.00 | 910 000.00 | | 25 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 269.00 | -26 545.00 | | 25 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 215 568.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 054.00 | 2 603 761.00 | | 32 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 023.00 | 2 743 268.00 | | 17 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 031.00 | -139 507.00 | | 15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291.00 | | | 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 1 379.00 | 844.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 379.00 | 844.00 | 3 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | 1 379.00 | 844.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 1 379.00 | 844.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 1 379.00 | 844.00 | 3 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |