| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 863.00 | 109 619.00 | 42 244.00 | 151 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 160.00 | 175 103.00 | 17 056.00 | 192 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 515.00 | 286 523.00 | 95 991.00 | 382 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 421.00 | 4 535.00 | 714 886.00 | 719 421.00 |
BZ Autres créances | 970 251.00 | | 970 251.00 | 970 251.00 |
CF Disponibilités | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 482.00 | 4 535.00 | 1 751 947.00 | 1 756 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 997.00 | 291 058.00 | 1 847 939.00 | 2 138 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 733 314.00 | 602 221.00 | | 733 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 161 094.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 741.00 | 1 093 315.00 | | 1 066 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 43 521.00 | | 70 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 699.00 | 698 291.00 | | 699 699.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 8 451.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 197.00 | 750 634.00 | | 781 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 939.00 | 1 843 949.00 | | 1 847 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 197.00 | 750 634.00 | | 781 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555 094.00 | | 3 555 094.00 | 3 555 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 094.00 | | 3 555 094.00 | 3 555 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 107.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 2 690.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 5 435.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 767.00 | -6 746.00 | | -6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 251.00 | 3 640 152.00 | | 3 607 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 825.00 | 3 479 058.00 | | 3 603 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | 161 094.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 407.00 | | 13 734.00 | 379 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 899.00 | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 382 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 344 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 021.00 | | 13 729.00 | 338 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 5.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 157.00 | 22 093.00 | 7 727.00 | 272 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 357.00 | 22 093.00 | 7 727.00 | 270 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 99.00 | 2 414.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 99.00 | 2 414.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | 99.00 | 2 414.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 199.00 | 321 199.00 | | 321 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 185.00 | 219 185.00 | | 219 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 713 995.00 | | | 713 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VC Groupe et associés | 776 102.00 | | | 776 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 336.00 | | | 159 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
VP Divers | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 078.00 | 1 686 680.00 | 8 398.00 | 1 695 078.00 |
VW T.V.A. | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 197.00 | 781 197.00 | | 781 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |