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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 467.00 | 3 813.00 | 115 654.00 | 119 467.00 |
BZ Autres créances | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
CF Disponibilités | 983 651.00 | | 983 651.00 | 983 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 443.00 | 3 813.00 | 1 451 630.00 | 1 455 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 734.00 | 3 813.00 | 1 451 921.00 | 1 455 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 813 538.00 | 736 741.00 | | 813 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 507.00 | 76 797.00 | | -139 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 031.00 | 1 143 539.00 | | 1 004 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 106 272.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 139.00 | 103 144.00 | | 175 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 946.00 | 676 343.00 | | 238 946.00 |
EA Autres dettes | 33 732.00 | 7 706.00 | | 33 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 890.00 | 893 591.00 | | 447 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 921.00 | 2 037 129.00 | | 1 451 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 890.00 | 893 591.00 | | 447 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 708.00 | | 1 648 708.00 | 1 648 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 708.00 | | 1 648 708.00 | 1 648 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 000.00 | 1.00 | | 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 000.00 | 1.00 | | 910 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 099.00 | 620.00 | | 850 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 461.00 | 1.00 | | 76 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 545.00 | 621.00 | | 936 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 545.00 | -620.00 | | -26 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 568.00 | -6 247.00 | | 215 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 761.00 | 3 747 237.00 | | 2 603 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 268.00 | 3 670 439.00 | | 2 743 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 507.00 | 76 797.00 | | -139 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 783.00 | | 11 711.00 | 392 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445.00 | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 203.00 | 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 462.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 233.00 | | 10 229.00 | 354 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 1 482.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 686.00 | 16 610.00 | 323 296.00 | 306 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 885.00 | 16 610.00 | 321 496.00 | 304 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | | 315.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | 315.00 | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128.00 | | 315.00 | 4 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 859.00 | 471 859.00 | | 471 859.00 |
VW T.V.A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 890.00 | 447 890.00 | | 447 890.00 |