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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 380.00 | 124 859.00 | 32 521.00 | 157 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 853.00 | 180 027.00 | 16 827.00 | 196 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 783.00 | 306 686.00 | 86 097.00 | 392 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 705.00 | 4 128.00 | 798 577.00 | 802 705.00 |
BZ Autres créances | 1 025 579.00 | | 1 025 579.00 | 1 025 579.00 |
CF Disponibilités | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 160.00 | 4 128.00 | 1 951 032.00 | 1 955 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 943.00 | 310 814.00 | 2 037 129.00 | 2 347 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 736 741.00 | 733 314.00 | | 736 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 797.00 | 3 427.00 | | 76 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 539.00 | 1 066 741.00 | | 1 143 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 272.00 | 6 678.00 | | 106 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 70 391.00 | | 103 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 343.00 | 699 699.00 | | 676 343.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 4 429.00 | | 7 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 591.00 | 781 197.00 | | 893 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 129.00 | 1 847 939.00 | | 2 037 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 591.00 | 781 197.00 | | 893 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 735.00 | | 3 710 735.00 | 3 710 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 735.00 | | 3 710 735.00 | 3 710 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 308.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 633.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -633.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 247.00 | -6 767.00 | | -6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 237.00 | 3 607 251.00 | | 3 747 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 439.00 | 3 603 825.00 | | 3 670 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 797.00 | 3 427.00 | | 76 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 515.00 | | 10 270.00 | 382 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 392 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 023.00 | | 10 210.00 | 344 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 59.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 523.00 | 20 163.00 | | 286 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 723.00 | 20 163.00 | | 284 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | 139.00 | 546.00 | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | 139.00 | 546.00 | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | 139.00 | 546.00 | 4 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 688.00 | 327 688.00 | | 327 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 408.00 | 174 408.00 | | 174 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 797 766.00 | 797 766.00 | | 797 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VC Groupe et associés | 861 207.00 | 861 207.00 | | 861 207.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 325.00 | 1 826 355.00 | 7 970.00 | 1 834 325.00 |
VW T.V.A. | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 591.00 | 893 591.00 | | 893 591.00 |