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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 536.00 | 245.00 | 1 291.00 | 1 536.00 |
AP Constructions | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 183.00 | 71 404.00 | 312 778.00 | 384 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 849.00 | | 339 849.00 | 339 849.00 |
CF Disponibilités | 253 284.00 | | 253 284.00 | 253 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 245.00 | | 665 245.00 | 665 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 428.00 | 71 404.00 | 978 024.00 | 1 049 428.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 442.00 | 709 439.00 | | 724 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 115 002.00 | | 2 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 836 932.00 | 960 008.00 | | 836 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 610.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 302 589.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 276 844.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 99 859.00 | 4.00 | | 99 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 680.00 | 49 754.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 092.00 | 854 923.00 | | 141 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 024.00 | 1 868 541.00 | | 978 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 732.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | 11 540.00 | | 4 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 65 540.00 | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | 21 591.00 | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 27 420.00 | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 424.00 | 3 390 416.00 | | 47 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934.00 | 3 275 413.00 | | 44 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | 115 002.00 | | 2 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 022.00 | 52 246.00 | | 23 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 126.00 | 72 112.00 | 10 014.00 | 82 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |