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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 536.00 | 553.00 | 4 984.00 | 5 536.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 73 458.00 | 33 701.00 | 107 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 022.00 | 74 011.00 | 345 011.00 | 419 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 849.00 | | 122 849.00 | 122 849.00 |
CF Disponibilités | 235 219.00 | | 235 219.00 | 235 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 537.00 | | 435 537.00 | 435 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 559.00 | 74 011.00 | 780 548.00 | 854 559.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 205.00 | 626 932.00 | | 556 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 409.00 | -10 726.00 | | 80 409.00 |
DL TOTAL (I) | 746 614.00 | 726 205.00 | | 746 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 154.00 | 67 423.00 | | 16 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 680.00 | | 10 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | 1 595.00 | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | | 146 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 796.00 | 5 483.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 935.00 | 231 477.00 | | 33 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 548.00 | 957 682.00 | | 780 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 935.00 | 67 423.00 | | 33 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 447.00 | 36 849.00 | | 118 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 039.00 | 47 575.00 | | 38 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 409.00 | -10 726.00 | | 80 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 528.00 | 22 560.00 | | 16 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 934.00 | 77 469.00 | 3 465.00 | 80 934.00 |