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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 818.00 | 860.00 | 16 959.00 | 17 818.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 77 058.00 | 30 101.00 | 107 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 839.00 | 77 918.00 | 349 921.00 | 427 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 849.00 | | 222 849.00 | 222 849.00 |
CF Disponibilités | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 000.00 | 77 918.00 | 801 082.00 | 879 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 005.00 | 636 614.00 | | 590 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | -46 609.00 | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 795 304.00 | 700 005.00 | | 795 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 10 991.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 3 075.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 778.00 | 19 060.00 | | 5 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 082.00 | 719 064.00 | | 801 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778.00 | 19 060.00 | | 5 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 703.00 | 28 487.00 | | 112 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404.00 | 75 096.00 | | 17 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 299.00 | -46 609.00 | | 95 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 492.00 | 16 675.00 | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 965.00 | 1 954.00 | | 75 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | 1 954.00 | | 75 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |