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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 818.00 | 1 014.00 | 16 805.00 | 17 818.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 78 858.00 | 28 301.00 | 107 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 339.00 | 79 872.00 | 354 467.00 | 434 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BZ Autres créances | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 049.00 | | 371 049.00 | 371 049.00 |
CF Disponibilités | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 625.00 | | 497 625.00 | 497 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 964.00 | 79 872.00 | 852 092.00 | 931 964.00 |
CU Autres participations | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 304.00 | 590 005.00 | | 640 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 492.00 | 95 299.00 | | 79 492.00 |
DL TOTAL (I) | 829 796.00 | 795 304.00 | | 829 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 608.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | 1 170.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 296.00 | 5 778.00 | | 22 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 092.00 | 801 082.00 | | 852 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 296.00 | 5 778.00 | | 22 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 912.00 | 112 703.00 | | 107 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 420.00 | 17 404.00 | | 28 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 492.00 | 95 299.00 | | 79 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 492.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 918.00 | 1 954.00 | | 77 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | 1 954.00 | | 77 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |