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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 536.00 | 706.00 | 4 830.00 | 5 536.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 75 258.00 | 31 900.00 | 107 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 556.00 | 75 964.00 | 339 592.00 | 415 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 849.00 | | 222 849.00 | 222 849.00 |
CF Disponibilités | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 471.00 | | 379 471.00 | 379 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 028.00 | 75 964.00 | 719 064.00 | 795 028.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 613.00 | 556 205.00 | | 636 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 609.00 | 80 408.00 | | -46 609.00 |
DL TOTAL (I) | 700 004.00 | 746 613.00 | | 700 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 999.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | 1 985.00 | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | 4 795.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 059.00 | 33 934.00 | | 19 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 064.00 | 780 548.00 | | 719 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 487.00 | 118 447.00 | | 28 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 096.00 | 38 039.00 | | 75 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 609.00 | 80 409.00 | | -46 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 675.00 | 16 528.00 | | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 011.00 | 1 954.00 | | 74 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | 1 954.00 | | 74 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |