| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 594.00 | 58 387.00 | 206.00 | 58 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 767.00 | 58 387.00 | 1 380.00 | 59 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
060 Stock marchandises | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
084 Disponibilités | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
110 Total général Actif | 190 523.00 | 58 387.00 | 132 136.00 | 190 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 376.00 | 457 946.00 | | 504 376.00 |
222 Production stockée | 46 734.00 | -37 916.00 | | 46 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 2 467.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | 862.00 | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 592.00 | 423 359.00 | | 552 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 793.00 | 821.00 | | -1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 456.00 | 170 496.00 | | 259 456.00 |
242 Autres charges externes. | 57 898.00 | 56 356.00 | | 57 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 618.00 | 8 953.00 | | 9 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 679.00 | 142 334.00 | | 164 679.00 |
252 Charges sociales | 47 246.00 | 37 030.00 | | 47 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 2 873.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 8 784.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 511.00 | 427 648.00 | | 539 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 081.00 | -4 288.00 | | 13 081.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 108.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 474.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 767.00 | -3 263.00 | | 13 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |