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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 779.00 | 52 909.00 | 2 870.00 | 55 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 949.00 | 52 909.00 | 4 040.00 | 56 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
060 Stock marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 939.00 | | 236 939.00 | 236 939.00 |
110 Total général Actif | 293 888.00 | 52 909.00 | 240 979.00 | 293 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 080.00 | 523 132.00 | | 502 080.00 |
222 Production stockée | -36 823.00 | -21 699.00 | | -36 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | 5 208.00 | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 622.00 | 617.00 | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 628.00 | 507 258.00 | | 473 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 141.00 | 4 101.00 | | 14 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 130.00 | 214 374.00 | | 158 130.00 |
242 Autres charges externes. | 75 479.00 | 88 871.00 | | 75 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | 10 900.00 | | 9 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 329.00 | 146 319.00 | | 137 329.00 |
252 Charges sociales | 35 383.00 | 38 751.00 | | 35 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 1 140.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 447.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 875.00 | 504 903.00 | | 431 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 753.00 | 2 355.00 | | 41 753.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 156.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 943.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 087.00 | 1 260.00 | | 39 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 048.00 | | | 43 048.00 |