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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 143.00 | 56 517.00 | 2 626.00 | 59 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 313.00 | 56 517.00 | 3 796.00 | 60 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
060 Stock marchandises | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
110 Total général Actif | 202 188.00 | 56 517.00 | 145 671.00 | 202 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 132.00 | 448 282.00 | | 523 132.00 |
222 Production stockée | -21 699.00 | 11 834.00 | | -21 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 208.00 | 5 400.00 | | 5 208.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 1 241.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 258.00 | 466 757.00 | | 507 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 101.00 | -16 716.00 | | 4 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 374.00 | 210 357.00 | | 214 374.00 |
242 Autres charges externes. | 88 871.00 | 79 446.00 | | 88 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 900.00 | 10 112.00 | | 10 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 319.00 | 148 367.00 | | 146 319.00 |
252 Charges sociales | 38 751.00 | 40 288.00 | | 38 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 747.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 141.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 903.00 | 472 742.00 | | 504 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 355.00 | -5 985.00 | | 2 355.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 325.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | 1 014.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 260.00 | -5 587.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |