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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 804.00 | 54 630.00 | 1 174.00 | 55 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
060 Stock marchandises | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
072 Créances – Autres | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
084 Disponibilités | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
110 Total général Actif | 197 845.00 | 54 630.00 | 143 215.00 | 197 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 126.00 | 504 376.00 | | 522 126.00 |
222 Production stockée | 3 695.00 | 46 734.00 | | 3 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 533.00 | 200.00 | | 2 533.00 |
230 Autres produits | 723.00 | 1 282.00 | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 078.00 | 552 592.00 | | 529 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 683.00 | -1 793.00 | | 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 088.00 | 259 456.00 | | 218 088.00 |
242 Autres charges externes. | 92 749.00 | 57 898.00 | | 92 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | 9 618.00 | | 9 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 354.00 | 164 679.00 | | 153 354.00 |
252 Charges sociales | 42 461.00 | 47 246.00 | | 42 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 2 281.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 3 384.00 | 126.00 | | 3 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 288.00 | 539 511.00 | | 520 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 790.00 | 13 081.00 | | 8 790.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 71.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 483.00 | 316.00 | | 3 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 729.00 | 13 767.00 | | 5 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 363.00 | | | 58 363.00 |