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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 190.00 | 55 377.00 | 2 813.00 | 58 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 360.00 | 55 377.00 | 3 983.00 | 59 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
060 Stock marchandises | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
072 Créances – Autres | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
084 Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
110 Total général Actif | 191 653.00 | 55 377.00 | 136 276.00 | 191 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 282.00 | 522 126.00 | | 448 282.00 |
222 Production stockée | 11 834.00 | 3 695.00 | | 11 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 2 533.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | 723.00 | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 757.00 | 529 078.00 | | 466 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 716.00 | 683.00 | | -16 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 357.00 | 218 088.00 | | 210 357.00 |
242 Autres charges externes. | 79 446.00 | 92 749.00 | | 79 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | 9 363.00 | | 10 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 367.00 | 153 354.00 | | 148 367.00 |
252 Charges sociales | 40 288.00 | 42 461.00 | | 40 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 206.00 | | 747.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 3 384.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 742.00 | 520 288.00 | | 472 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 985.00 | 8 790.00 | | -5 985.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 115.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | 3 483.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 587.00 | 5 729.00 | | -5 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |