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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 077.00 | | 196 077.00 | 196 077.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 261 544.00 | | 261 544.00 | 261 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 020.00 | | 262 020.00 | 262 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 097.00 | | 458 097.00 | 458 097.00 |
CU Autres participations | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
DG Autres réserves | 215 123.00 | 216 708.00 | | 215 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 577.00 | 58 415.00 | | 87 577.00 |
DL TOTAL (I) | 455 507.00 | 427 930.00 | | 455 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 500.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590.00 | 2 500.00 | | 2 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 097.00 | 430 430.00 | | 458 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590.00 | 2 500.00 | | 2 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 8 132.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 088.00 | 69 189.00 | | 98 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511.00 | 10 774.00 | | 10 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 577.00 | 58 415.00 | | 87 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 360.00 | | 44 782.00 | 186 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 065.00 | 196 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 065.00 | 196 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 360.00 | | 44 782.00 | 186 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 779.00 | 190 779.00 | | 190 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |