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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 296.00 | | 177 296.00 | 177 296.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 292 755.00 | | 292 755.00 | 292 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 755.00 | | 292 755.00 | 292 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 052.00 | | 470 052.00 | 470 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
CU Autres participations | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
DG Autres réserves | 164 728.00 | 168 927.00 | | 164 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 550.00 | 155 801.00 | | 149 550.00 |
DL TOTAL (I) | 467 085.00 | 477 535.00 | | 467 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 780.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967.00 | 2 780.00 | | 2 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 052.00 | 480 315.00 | | 470 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967.00 | 2 780.00 | | 2 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 365.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 792.00 | 165 825.00 | | 159 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242.00 | 10 024.00 | | 10 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 550.00 | 155 801.00 | | 149 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 075.00 | 177 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 177 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |