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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 883.00 | | 155 883.00 | 155 883.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 218 567.00 | | 218 567.00 | 218 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 353.00 | | 229 353.00 | 229 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 237.00 | | 385 237.00 | 385 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
CU Autres participations | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
DG Autres réserves | 87 096.00 | 94 278.00 | | 87 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 629.00 | 172 818.00 | | 142 629.00 |
DL TOTAL (I) | 382 532.00 | 419 903.00 | | 382 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 650.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705.00 | 9 203.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 237.00 | 429 106.00 | | 385 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705.00 | 9 203.00 | | 2 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 12 033.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 258.00 | 191 059.00 | | 166 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 629.00 | 18 240.00 | | 23 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 629.00 | 172 818.00 | | 142 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 683.00 | | 40 466.00 | 197 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 266.00 | | 155 883.00 | 82 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 266.00 | | 155 883.00 | 82 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 683.00 | | 40 466.00 | 197 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |