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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 910.00 | | 191 910.00 | 191 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
CF Disponibilités | 231 423.00 | | 231 423.00 | 231 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 423.00 | | 231 423.00 | 231 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 106.00 | | 429 106.00 | 429 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
CU Autres participations | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
DG Autres réserves | 94 278.00 | 164 728.00 | | 94 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 818.00 | 149 550.00 | | 172 818.00 |
DL TOTAL (I) | 419 903.00 | 467 085.00 | | 419 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 850.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 553.00 | 117.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203.00 | 2 967.00 | | 9 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 106.00 | 470 052.00 | | 429 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 203.00 | 2 967.00 | | 9 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 5 481.00 | | 12 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 059.00 | 159 792.00 | | 191 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 240.00 | 10 242.00 | | 18 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 818.00 | 149 550.00 | | 172 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 296.00 | | 20 387.00 | 177 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 296.00 | | 20 387.00 | 177 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |