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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 598.00 | | 182 598.00 | 182 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 288 901.00 | | 288 901.00 | 288 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 944.00 | | 291 944.00 | 291 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 315.00 | | 480 315.00 | 480 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
CU Autres participations | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
DG Autres réserves | 168 927.00 | 182 700.00 | | 168 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 801.00 | 136 226.00 | | 155 801.00 |
DL TOTAL (I) | 477 535.00 | 471 734.00 | | 477 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 660.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 780.00 | 3 414.00 | | 2 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 315.00 | 475 148.00 | | 480 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780.00 | 3 414.00 | | 2 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 8 410.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 825.00 | 147 496.00 | | 165 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024.00 | 11 269.00 | | 10 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 801.00 | 136 226.00 | | 155 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 227.00 | | 2 144.00 | 186 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 227.00 | | 2 144.00 | 186 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 598.00 | 182 598.00 | | 182 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 641.00 | 185 641.00 | | 185 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |