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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 351.00 | 115 714.00 | 6 637.00 | 122 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 124.00 | 2 916 152.00 | 772 972.00 | 3 689 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 447.00 | 1 332 574.00 | 822 873.00 | 2 155 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 271.00 | 4 364 440.00 | 1 621 831.00 | 5 986 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BN En cours de production de biens | 231 461.00 | | 231 461.00 | 231 461.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
BZ Autres créances | 546 830.00 | | 546 830.00 | 546 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 428.00 | | 1 233 428.00 | 1 233 428.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 534.00 | | 2 317 534.00 | 2 317 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 805.00 | 4 364 440.00 | 3 939 366.00 | 8 303 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -117 854.00 | -619 655.00 | | -117 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 690.00 | 501 801.00 | | 509 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011 979.00 | 1 283 206.00 | | 1 011 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 200.00 | 1 173 736.00 | | 1 412 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 903.00 | 211 836.00 | | 484 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 460.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 062.00 | 414 292.00 | | 501 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 655.00 | 409 074.00 | | 458 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 579.00 | 894 698.00 | | 942 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 10 092.00 | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 133 616.00 | 99 913.00 | | 133 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 166.00 | 2 040 366.00 | | 2 527 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 366.00 | 3 234 102.00 | | 3 939 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 236.00 | 1 472 223.00 | | 1 932 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 053.00 | | | 331 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 481 296.00 | | 1 481 296.00 | 1 481 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 296.00 | | 1 481 296.00 | 1 481 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 631 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 570 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 2 409.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 2 409.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 2 409.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 2 952.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 2 952.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -543.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -2 979.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 571 453.00 | 9 544 603.00 | | 9 571 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 762.00 | 9 042 801.00 | | 9 061 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 690.00 | 501 801.00 | | 509 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 307.00 | | | 5 967 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 986 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 844 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 860.00 | | | 5 805 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 400.00 | 453 022.00 | 93 981.00 | 4 005 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 181.00 | 6 598.00 | 22 065.00 | 131 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 218.00 | 446 424.00 | 71 916.00 | 3 874 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 655.00 | 458 655.00 | | 458 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 053.00 | 331 053.00 | | 331 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 850.00 | 59 982.00 | 93 868.00 | 153 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 717.00 | 713 342.00 | 5 375.00 | 718 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 104.00 | 1 932 236.00 | 93 868.00 | 2 026 104.00 |