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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 527.00 | 94 250.00 | 12 277.00 | 106 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304 120.00 | 3 497 129.00 | 806 991.00 | 4 304 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 606.00 | 1 707 633.00 | 611 973.00 | 2 319 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 127.00 | 5 299 011.00 | 1 450 116.00 | 6 749 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BN En cours de production de biens | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
BZ Autres créances | 897 636.00 | 6 474.00 | 891 162.00 | 897 636.00 |
CF Disponibilités | 763 650.00 | | 763 650.00 | 763 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 900.00 | 6 474.00 | 2 061 426.00 | 2 067 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 027.00 | 5 305 485.00 | 3 511 542.00 | 8 817 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 799.00 | 484 858.00 | | 104 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 052.00 | -380 059.00 | | 686 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 203.00 | 609 181.00 | | 953 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 439.00 | 722 365.00 | | 1 752 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 203.00 | 109 939.00 | | 31 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 203.00 | 109 939.00 | | 31 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 219.00 | 279 129.00 | | 136 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 611.00 | 443 702.00 | | 417 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 305.00 | 711 237.00 | | 672 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 83 197.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 698.00 | 46 589.00 | | 480 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 900.00 | 1 563 884.00 | | 1 727 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 542.00 | 2 396 188.00 | | 3 511 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 681.00 | 1 284 755.00 | | 1 591 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 174.00 | | 808 174.00 | 808 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 174.00 | | 808 174.00 | 808 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 732 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 100.00 | | | -39 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 2 764.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 298.00 | 9 153 339.00 | | 8 909 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 246.00 | 9 533 397.00 | | 8 223 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 052.00 | -380 059.00 | | 686 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 272.00 | | 569 559.00 | 6 441 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 110.00 | 18 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 704.00 | 6 749 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 594.00 | 6 623 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170 035.00 | | 569 285.00 | 6 170 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 709.00 | | 274.00 | 164 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 258.00 | 242 409.00 | 106 656.00 | 5 163 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 196.00 | 4 054.00 | | 90 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 063.00 | 238 355.00 | 106 656.00 | 5 073 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 939.00 | | 78 736.00 | 109 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 939.00 | | 78 736.00 | 109 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 611.00 | 417 611.00 | | 417 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 305.00 | 672 305.00 | | 672 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 698.00 | 480 698.00 | | 480 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 636.00 | 891 162.00 | 6 474.00 | 897 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 523.00 | 1 039 424.00 | 11 099.00 | 1 050 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 681.00 | 1 591 681.00 | | 1 591 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 307.00 | | | 179 307.00 |
ST Autres comptes | 1 328 856.00 | | | 1 328 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 039.00 | | | 725 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199 441.00 | | | 1 199 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 365.00 | | | 226 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 267.00 | | | 535 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 457 063.00 | | | 3 457 063.00 |