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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 527.00 | 90 196.00 | 16 331.00 | 106 527.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910 668.00 | 3 420 823.00 | 489 845.00 | 3 910 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 367.00 | 1 652 240.00 | 607 128.00 | 2 259 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 084.00 | | 160 084.00 | 160 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 272.00 | 5 163 258.00 | 1 278 014.00 | 6 441 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BN En cours de production de biens | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
BT Marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 833 500.00 | 14 954.00 | 818 546.00 | 833 500.00 |
CF Disponibilités | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 128.00 | 14 954.00 | 1 118 174.00 | 1 133 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 400.00 | 5 178 212.00 | 2 396 188.00 | 7 574 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 858.00 | 233 588.00 | | 484 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 059.00 | 251 270.00 | | -380 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 181.00 | 664 021.00 | | 609 181.00 |
DL TOTAL (I) | 722 365.00 | 1 157 263.00 | | 722 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 31 821.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 129.00 | 311 816.00 | | 279 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 702.00 | 493 362.00 | | 443 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 237.00 | 1 040 032.00 | | 711 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 327.00 | | |
EA Autres dettes | 83 197.00 | 17 580.00 | | 83 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 589.00 | 15 330.00 | | 46 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 884.00 | 1 915 337.00 | | 1 563 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 188.00 | 3 072 600.00 | | 2 396 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 755.00 | 1 603 521.00 | | 1 284 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 267.00 | 12 710.00 | 1 257 977.00 | 1 245 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 267.00 | 12 710.00 | 1 257 977.00 | 1 245 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 590 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 152 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 939.00 | |
GE Autres charges | | | 112 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | -2 415.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 339.00 | 9 697 314.00 | | 9 153 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 397.00 | 9 446 044.00 | | 9 533 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 059.00 | 251 270.00 | | -380 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 009.00 | 332 263.00 | | 6 109 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 575.00 | 8 952.00 | | 97 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 835.00 | 177 201.00 | | 5 992 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | 146 110.00 | | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871 932.00 | 291 325.00 | 5 163 258.00 | 4 871 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 999.00 | 2 197.00 | 90 196.00 | 87 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 934.00 | 289 128.00 | 5 073 063.00 | 4 783 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 702.00 | 443 702.00 | | 443 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 237.00 | 711 237.00 | | 711 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 500.00 | 818 546.00 | 14 954.00 | 833 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 046.00 | 877 467.00 | 19 579.00 | 897 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 755.00 | 1 284 755.00 | | 1 284 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
ST Autres comptes | 1 703 977.00 | | | 1 703 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732 861.00 | | | 732 861.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316 826.00 | | | 1 316 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 686.00 | | | 237 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 856.00 | | | 602 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 998 151.00 | | | 3 998 151.00 |