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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 716.00 | 98 325.00 | 14 391.00 | 112 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 987.00 | 3 647 179.00 | 947 808.00 | 4 594 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 242.00 | 1 850 306.00 | 749 936.00 | 2 600 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 219.00 | 5 595 810.00 | 1 811 409.00 | 7 407 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BN En cours de production de biens | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 784.00 | | 446 784.00 | 446 784.00 |
BZ Autres créances | 1 130 814.00 | | 1 130 814.00 | 1 130 814.00 |
CF Disponibilités | 1 374 520.00 | | 1 374 520.00 | 1 374 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 748.00 | | 3 105 748.00 | 3 105 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 967.00 | 5 595 810.00 | 4 917 157.00 | 10 512 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 790 851.00 | 104 799.00 | | 790 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 500.00 | 686 052.00 | | 199 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 745 015.00 | 953 203.00 | | 1 745 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 751.00 | 1 752 439.00 | | 2 743 751.00 |
DP Provisions pour risques | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 596.00 | 31 203.00 | | 176 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 778.00 | 136 219.00 | | 98 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 834.00 | 417 611.00 | | 332 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 991.00 | 672 305.00 | | 717 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 541.00 | 20 356.00 | | 169 541.00 |
EA Autres dettes | 596 861.00 | 711.00 | | 596 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 042.00 | 480 698.00 | | 80 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 810.00 | 1 727 900.00 | | 1 996 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 157.00 | 3 511 542.00 | | 4 917 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 1 371 312.00 | | 1 371 312.00 | 1 371 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 920.00 | | 1 371 920.00 | 1 371 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 037 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 392.00 | |
GE Autres charges | | | 86 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 915.00 | 8 480.00 | | 64 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761 749.00 | 8 909 298.00 | | 9 761 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 249.00 | 8 223 246.00 | | 9 562 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 500.00 | 686 052.00 | | 199 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 127.00 | | 658 091.00 | 6 749 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 407 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 275 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 527.00 | | 6 189.00 | 106 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 726.00 | | 651 902.00 | 6 623 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 011.00 | 296 798.00 | | 5 299 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 250.00 | 4 075.00 | | 94 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 761.00 | 292 723.00 | | 5 204 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 204.00 | 145 392.00 | | 31 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 203.00 | 145 392.00 | | 31 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 834.00 | 332 834.00 | | 332 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 991.00 | 717 991.00 | | 717 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 861.00 | 596 861.00 | | 596 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 446 784.00 | 446 784.00 | | 446 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 814.00 | 1 130 814.00 | | 1 130 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 203.00 | 1 599 578.00 | 4 625.00 | 1 604 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 033.00 | 1 898 033.00 | | 1 898 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 998.00 | | | 210 998.00 |
ST Autres comptes | 1 671 664.00 | | | 1 671 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 324.00 | | | 470 324.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799 850.00 | | | 1 799 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 023.00 | | | 242 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 990.00 | | | 563 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 203 269.00 | | | 4 203 269.00 |