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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 575.00 | 87 999.00 | 9 576.00 | 97 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 798.00 | 3 268 673.00 | 518 125.00 | 3 786 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 037.00 | 1 515 260.00 | 690 776.00 | 2 206 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 009.00 | 4 871 932.00 | 1 237 077.00 | 6 109 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BN En cours de production de biens | 201 528.00 | | 201 528.00 | 201 528.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
BZ Autres créances | 878 598.00 | | 878 598.00 | 878 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 884.00 | | 525 884.00 | 525 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 523.00 | | 1 835 523.00 | 1 835 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 533.00 | 4 871 932.00 | 3 072 600.00 | 7 944 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 588.00 | 391 836.00 | | 233 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 270.00 | -158 249.00 | | 251 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 021.00 | 859 776.00 | | 664 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 263.00 | 1 101 748.00 | | 1 157 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 821.00 | 93 868.00 | | 31 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 204.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 816.00 | 371 243.00 | | 311 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 362.00 | 479 034.00 | | 493 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 032.00 | 854 676.00 | | 1 040 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 327.00 | 4 664.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 163 505.00 | | 17 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 337.00 | 1 967 193.00 | | 1 915 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 600.00 | 3 098 941.00 | | 3 072 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 521.00 | 1 564 130.00 | | 1 603 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 838.00 | 2 317.00 | 1 659 155.00 | 1 656 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 838.00 | 2 317.00 | 1 659 155.00 | 1 656 838.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 580 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 694 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | -3 600.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 314.00 | 9 738 860.00 | | 9 697 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 044.00 | 9 897 108.00 | | 9 446 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 270.00 | -158 249.00 | | 251 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 954.00 | | 183 004.00 | 6 060 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 948.00 | 6 109 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 406.00 | 97 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 542.00 | 5 992 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 879.00 | | 3 102.00 | 129 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 475.00 | | 179 902.00 | 5 912 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 355.00 | 352 526.00 | 134 948.00 | 4 654 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 455.00 | 2 949.00 | 35 406.00 | 120 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 899.00 | 349 577.00 | 99 542.00 | 4 533 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 362.00 | 493 362.00 | | 493 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
VP Divers | 878 598.00 | 860 880.00 | 17 718.00 | 878 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 032.00 | 1 040 032.00 | | 1 040 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 966.00 | 1 027 623.00 | 22 343.00 | 1 049 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 521.00 | 1 603 521.00 | | 1 603 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |