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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 10 662.00 | 593.00 | 11 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 251.00 | 21 895.00 | 4 356.00 | 26 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 681.00 | 32 557.00 | 87 124.00 | 119 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 238 096.00 | | 238 096.00 | 238 096.00 |
CF Disponibilités | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 025.00 | | 409 025.00 | 409 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 706.00 | 32 557.00 | 496 149.00 | 528 706.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 162 392.00 | 135 005.00 | | 162 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 227.00 | 27 387.00 | | -16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 245 487.00 | 261 714.00 | | 245 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 893.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 833.00 | 123 629.00 | | 161 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 960.00 | 83 562.00 | | 68 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | 19 232.00 | | 17 381.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 24 882.00 | | 1 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | 3 360.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 662.00 | 257 605.00 | | 250 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 149.00 | 519 319.00 | | 496 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 884.00 | | 16 774.00 | 103 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 119 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 22 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | 11 653.00 | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 904.00 | | 4 348.00 | 21 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 426.00 | | 773.00 | 70 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 014.00 | 1 520.00 | 977.00 | 32 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 247.00 | 977.00 | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | 1 273.00 | | 20 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 119.00 | 67 980.00 | 3 139.00 | 71 119.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |