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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 10 888.00 | 368.00 | 11 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 251.00 | 23 868.00 | 2 383.00 | 26 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 195.00 | 34 756.00 | 91 439.00 | 126 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
CF Disponibilités | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 660.00 | | 467 660.00 | 467 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 855.00 | 34 756.00 | 559 099.00 | 593 855.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 146 165.00 | 162 392.00 | | 146 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | -16 227.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 245 815.00 | 245 487.00 | | 245 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 307.00 | 161 833.00 | | 187 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 348.00 | 68 960.00 | | 94 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | 17 381.00 | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 1 508.00 | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 980.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 285.00 | 250 662.00 | | 313 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 099.00 | 496 149.00 | | 559 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 978.00 | 88 829.00 | | 125 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 998.00 | 1 258 625.00 | 1 377 623.00 | 118 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 998.00 | 1 258 625.00 | 1 377 623.00 | 118 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | -2 913.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 617.00 | 888 171.00 | | 1 380 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 290.00 | 904 398.00 | | 1 380 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | -16 227.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 681.00 | | 9 424.00 | 119 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 74 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 126 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | 2 744.00 | 22 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 199.00 | | 6 680.00 | 71 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 2 199.00 | | 32 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 226.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 1 973.00 | | 21 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VC Groupe et associés | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 778.00 | 162 474.00 | 6 304.00 | 168 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 4 520.00 | | 3 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 831.00 | 65 749.00 | | 106 831.00 |
ST Autres comptes | 58 514.00 | 60 850.00 | | 58 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 651.00 | 14 928.00 | | 14 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097 848.00 | 657 780.00 | | 1 097 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 062.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | 6 582.00 | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 598.00 | 4 275.00 | | 8 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 983.00 | 17 696.00 | | 33 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 902.00 | 799 307.00 | | 1 277 902.00 |