| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 298.00 | 24 239.00 | 59.00 | 24 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 20 885.00 | 7 080.00 | 27 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 814.00 | 45 124.00 | 95 690.00 | 140 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
BZ Autres créances | 221 416.00 | | 221 416.00 | 221 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CF Disponibilités | 296 226.00 | | 296 226.00 | 296 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 479.00 | | 953 479.00 | 953 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 293.00 | 45 124.00 | 1 049 169.00 | 1 094 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
DG Autres réserves | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
DH Report à nouveau | -48 012.00 | -18 168.00 | | -48 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 259.00 | -29 844.00 | | -29 259.00 |
DL TOTAL (I) | 168 216.00 | 197 475.00 | | 168 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 529.00 | 24 755.00 | | 151 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 867.00 | 256 447.00 | | 530 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 743.00 | 132 958.00 | | 95 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | 33 340.00 | | 18 848.00 |
EA Autres dettes | 76 730.00 | 171 963.00 | | 76 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 235.00 | 35 122.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 952.00 | 654 585.00 | | 880 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 169.00 | 852 060.00 | | 1 049 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 658.00 | 381 332.00 | | 255 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 917.00 | 644 467.00 | 795 384.00 | 150 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 917.00 | 644 467.00 | 795 384.00 | 150 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 203.00 | 1 949.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 14.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 423.00 | 1 900 667.00 | | 851 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 682.00 | 1 930 511.00 | | 880 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 259.00 | -29 844.00 | | -29 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 875.00 | | 11 939.00 | 133 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 140 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 34 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 673.00 | | 8 350.00 | 30 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | | 2 815.00 | 25 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 052.00 | | 774.00 | 78 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 020.00 | 7 104.00 | | 38 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 666.00 | 4 573.00 | | 19 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 354.00 | 2 531.00 | | 18 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VC Groupe et associés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 529.00 | 57 102.00 | 80 729.00 | 151 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 516.00 | 495 213.00 | 6 304.00 | 501 516.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 085.00 | 255 658.00 | 80 729.00 | 350 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 304.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 239.00 | 145 146.00 | | 109 239.00 |
ST Autres comptes | 42 882.00 | 55 555.00 | | 42 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 396.00 | 16 669.00 | | 13 396.00 |
YT Sous‐traitance | 593 236.00 | 1 542 079.00 | | 593 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 918.00 | 3 872.00 | | 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 2 138.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 4 442.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 677.00 | 13 142.00 | | 6 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 955.00 | 40 539.00 | | 24 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 670.00 | 1 763 322.00 | | 759 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |