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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 273.00 | 27 897.00 | 13 376.00 | 41 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 23 697.00 | 4 268.00 | 27 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 221.00 | 51 594.00 | 99 626.00 | 151 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
BZ Autres créances | 112 817.00 | | 112 817.00 | 112 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 190.00 | 646.00 | 149 544.00 | 150 190.00 |
CF Disponibilités | 301 943.00 | | 301 943.00 | 301 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 608.00 | | 177 608.00 | 177 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 318.00 | 646.00 | 900 672.00 | 901 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 539.00 | 52 240.00 | 1 000 299.00 | 1 052 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
DG Autres réserves | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
DH Report à nouveau | -77 271.00 | -48 012.00 | | -77 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 480.00 | -29 259.00 | | 106 480.00 |
DL TOTAL (I) | 274 696.00 | 168 216.00 | | 274 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 427.00 | 151 529.00 | | 144 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 163.00 | 530 867.00 | | 323 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 617.00 | 95 743.00 | | 108 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 446.00 | 18 848.00 | | 26 446.00 |
EA Autres dettes | 91 534.00 | 76 730.00 | | 91 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 416.00 | 7 235.00 | | 31 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 603.00 | 880 952.00 | | 725 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 299.00 | 1 049 169.00 | | 1 000 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 814.00 | | 20 132.00 | 140 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 725.00 | | 151 221.00 | 9 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | 41 273.00 | 9 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 023.00 | | 16 975.00 | 34 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 826.00 | | 3 157.00 | 78 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 6 470.00 | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | 3 658.00 | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 2 812.00 | | 20 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 427.00 | 14 407.00 | 130 020.00 | 144 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VC Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 608.00 | 177 608.00 | | 177 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 548.00 | 438 744.00 | 8 804.00 | 447 548.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 440.00 | 272 419.00 | 130 020.00 | 402 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 453.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 338.00 | 109 239.00 | | 151 338.00 |
ST Autres comptes | 47 349.00 | 42 882.00 | | 47 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 953.00 | 13 396.00 | | 17 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134 362.00 | 593 236.00 | | 1 134 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 701.00 | 918.00 | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 887.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 4 340.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 339.00 | 6 677.00 | | 15 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 347.00 | 24 955.00 | | 49 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 704.00 | 759 670.00 | | 1 351 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |